Инфляция в США — Как заработать на обвале рынка и защитить свой портфель акций

В сегодняшней статье я расскажу:

• Почему все хомяки и диванные волки инвесторы с пульса говорят о росте инфляции и обвале рынка;
• Как защитить свой портфель акций и что делать перед обвалом, чтобы потом не страдать несколько лет от минуса в портфеле;
• Как заработать на обвале рынка и войти в список успешных мировых инвесторов на ровне с Баффетом, Соросом, Далио и Василием Олейником)

Первые предпосылки к росту инфляции появились в мае, когда США отчиталась об индексе потребительских цен, которые вырос до 4,2% и оказался выше целевого значения в 2-2,5%, которое гарантировала ФРС и убеждала весь рынок, типа все окей хомяки, не паникуйте.

Рост индекса потребительских цен означает рост розничных цен и услуг и является главным индикатором роста инфляции. Единоразовый скачек возможен и характерен для сезонности и например при открытии и восстановлении экономики, что в принципе и происходит сейчас в США.

Но 10 июня мы опять получили отчет, в котором индекс потребительских цен вырос уже до 5%, что говорит о реальном росте цен и инфляции, а ФРС просто развела руками и сказала — простите…

Подтверждением этого факта является и рост индекса цен производителей, отчет по которому мы получили на прошлой неделе, за 2 месяца он поднялся с 2,8% до 6,6%, видимо рост цен начинается еще на этапе производства из-за удорожания сырья и себестоимости производства.

Если инфляция действительно продолжит рост, а регулятор в виде ФРС США не предпримет сдерживающих мер, то нас ждут большие проблемы, не только Америку, а всех нас, ведь мы все зависим от доллара, банков и компаний которые работают там и т.п. Америкосы то восстановятся, а у нас будет доллар по 300, бензин по 200 и хлеб по 100., а если реально:

• Рост цен на все товары и услуги;
• Падение покупательской способности;
• Снижение объемов продаж у производителей, ритейлеров и т.п.;
• Сокращение рабочих мест;
• Падение ВВП.

Это конечно самый плохой сценарий, которого скорее всего не будет. Но рынки растут и падают не на фактах и событиях, а на ожидании этих событий, по этому любая новость о продолжении инфляции и увеличении ключевой ставки ФРС может напугать и без того шугливых инвесторов, вызвать коррекцию рынка вплоть до 30-40% и нам, частным инвесторам, хомякам и кормильцам рынка нужно обезопасить свой портфель акций и инвестиций!

Есть 3 стратегии, что делать при обвале рынка и при его ожидании:

Если вы уверены, что будет обвал и хотите снизить риски, то самый простой способ это выйти из переоцененных и молодых акций, которые сильнее всего страдают от кризисов и обвалов рынка. Такие акции падают сильнее рынка и далеко не всегда отрастают, да и у самой компании в период кризиса могут возникнуть финансовые проблемы, вплоть до продажи акций, ухода инвесторов и банкротства.

Выйдя в кэш, лучше долларовый, вы можете не только сохранить свои деньги но и заработать в рублевом эквиваленте. Доллар по отношению к рублю растет в любой период кризиса всю историю, а если ФРС начнет поднимать ключевую ставку то и стоимость доллара к деревянному будет расти.

Общий рост доллара по отношению к рубль за последние 25 лет составил 1358%.

• 1998 г. — 444%
• 2008 г. — 57%
• 2015 г. — 153%
• 2020 г. — 32%

Как говорят известные аналитики и экономисты — В любой не понятной ситуации покупайте доллары)

Если вы не готовы продавать свои акции, но хотите отыграть на обвале рынка, то приготовьте свободные денежки, да побольше! Любой кризис и обвал рынка это отличная возможность купить акции ниже их справедливой стоимости и получить высокую прибыть от роста их цен. Как говорится — инвестировать нужно когда на улице свистят пули и льется кровь.

К примеру дивидендные акции вы купите с хорошим дисконтом, а потом когда рынок отрастет, размер дивидендов которые вы будете получат окажется очень высоким по отношению к стоимости покупки и вы будете получать к примеру 15-20-25% дивидендов по отношению к купленной стоимости акций, а не по 5-7% как будут получать другие, которые купят акции, когда обвал отыграют. С акциями роста такая же ситуация, если они выдержат кризис и давление инфляции, то потом очень быстро отрастут и прибыль по таким компаниям может оказаться 50-70-100% буквально за 1 год.

Обратите внимание — после любого серьезного обвала рынка(2001, 2008, 2020), фьючерсы(соответственно и акции) растут следующие несколько лет, причем растут крепко и уверенно. Такие точки входа бывают раз в 5-10 лет и скажу вам, что все крупные и известные инвесторы сделали на этих обвалах свои капиталы! Как вам перспектива купить акции по самой низкой цене за последние 10 лет за копейки, закрыть ноутбук или приложение, зайти в него через 5 лет и увидеть несколько иксов прибыли?

Хотите так? Готовьте деньги и закупайтесь при обвале от 30%.

Если вы не хотите продавать акции перед обвалом, уж слишком полюбились они вам, или не хотите выходить в кэш потому что не верите в силу доллара, то вам нужно добавить в свой портфель защитные акции.

В чем их преимущество? Во первых такие компании практический гарантированно отрастут после обвала и вам не нужно переживать что вы уйдете в минус и будете страдать несколько лет, да и падают они не так сильно как те же акции роста 15-20% не так страшно как 50-70%. Во вторых такие компании платят стабильные дивиденды в любое время, хоть кризис, хоть обвал, хоть нападение инопланетян). Ну и в третьих, за последние 30 лет они уже показали себя как стабильные и надежные компании, сомневаться в них нет смысла!

• Walmart
• CocaCola
• UnitedHealth
• Danaher
• Visa
• Pfizer
• Johnson&Johnson
• Walt Disney

Данные акции отлично показывают себя после падения рынка, то есть хорошо и практический гарантированно отрастают, по этому если вы хотите подготовить свой портфель к обвалу, то рассмотрите акции этих компаний!

Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу инфляции, роста цен и обвала рынка в комментариях, подписывайтесь ставьте лайки и кстати не забудьте подписаться на наш Youtube канал:

https://www.youtube.com/channel/UCIBTcijYefetsvAzpCF7I5A