Один из богатейших людей Гонконга в 2021 году и самый богатый человек в мире в возрасте до 30 лет, не наследник богатых родителей, уроженец США, который сколотил свое состояние в ультрасовременном мире криптовалют.
Состояние Сэма Бэнкмана-Фрида составляет 8,7 миллиарда долларов.
Но эти цифры могут стать «намного больше» в зависимости от результатов раунда сбора средств, который, по словам Сэма, резко повысит оценку FTX, гонконгской биржи криптовалютных деривативов, которую он основал в 2019 году.
Однако, несмотря на все свои богатства и роскошный образ жизни, который может предложить финансовый центр, бывший трейдер с Уолл-стрит живет как многие миллениумы.
Приверженец веганской диеты, он делит квартиру с соседями, ходит на работу в футболках и шортах и следит за тем, чтобы в каждой комнате его офиса в центральном деловом районе Гонконга были кресла-подушки, на которых можно спать.
Бэнкман-Фрид описывает себя как трудоголика со строгой самодисциплиной. Он проводит большую часть ночей в офисе и возвращается домой только тогда, когда сотрудники «сыты по горло моим присутствием».
Он практически не пьет и не ездит в отпуск, потому что «точно так же, как простаивающий софт, ваш мозг менее эффективен после долгого перерыва».
За счет нового раунда финансирования FTX, который планируется завершить в ближайшие недели, компания станет одной из самых дорогих компаний в области новых финансовых технологий в Азии. По мере того, как компания становится ценным активом на стартап-сцене Гонконга, роль города как делового центра становится предметом все более пристального внимания.
Введенный Пекином в прошлом году закон о национальной безопасности побудил многие транснациональные компании пересмотреть свои обязательства перед китайской территорией.
Но в краткосрочной перспективе Бэнкман-Фрида больше беспокоит стремление самого финансового центра к усилению регулирующего надзора за молодой криптовалютной индустрией.
В Гонконге на подходе новый законопроект, который подразумевает лицензии для всех бирж, работающих в городе.
Он предположил, что только состоятельным профессиональным инвесторам будет разрешено торговать криптовалютами. Бэнкман-Фрид ясно дал понять, что, в случае, если город запретит розничным инвесторам оперировать на биржах, то FTX придется сменить локацию и покинуть Гонконг.
Мне нравилось проводить здесь время … но, в конце концов, важно то, что мы находимся в правильном месте для бизнеса.Мы также пытаемся пытаемся найти правительства, которые были бы действительно рады видеть нас и работать с нами. Мы постоянно над этим работаем и на примете много кандидатов.
Шаг Гонконга по ужесточению правил исходит из того, что другие азиатские страны борются с «крипто-безумием».
- В прошлом месяце Южная Корея представила законопроект, дающий финансовым регуляторам дополнительные полномочия одобрять цифровые токены, предоставляя властям больше рычагов для противодействия злоупотреблениям на рынке, таким как манипулирование ценами биржами.
- В прошлом месяце Южная Корея представила законопроект, дающий финансовым регуляторам дополнительные полномочия одобрять цифровые токены, предоставляя властям больше рычагов для противодействия злоупотреблениям на рынке, таким как манипулирование ценами биржами.
- На прошлой неделе Китай закрыл 26 майнинговых ферм в богатой гидроэнергетикой провинции Сычуань. Китай обеспокоен энергозатратами, которые связаны с криптоиндустрией. Народный банк Китая запретил крупным банкам и финансовым учреждениям работать с криптовалютами.
Бэнкман-Фрид выбрал Гонконг в качестве региона деятельности, чтобы основать FTX в конце 2018 года ввиду того, что в США были введены строгие правила, которые запрещали многие сложные криптовалютные продукты.
За счет бычьего ралли и бума криптовалют, объем торгов FTX в апреле превысил 400 миллиардов долларов, что в 25 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. С таким показателем двухгодовалая платформа стала одной из ведущих бирж цифровых активов в мире.
В отличие от крипто-торговых платформ, ориентированных на начинающих, таких как Coinbase, FTX известна своими сложными производными инструментами, аналогичными тем, которые продаются инвестиционными банками:
- Фьючерсы;
- Опционы;
- Индекс волатильности;
- Токены с внутренним левереджем и др.
Для активных трейдеров с хорошим финансированием, которые по словам Бэнкмана-Фрида оперируют на бирже, такие продукты позволяют шортить рынок и зарабатывать на крупных снижениях.
По словам Бэнкмана-Фрида, оценка FTX подскочит до $20 млрд. после завершения последнего раунда финансирования, однако реальная стоимость будет зависеть от партнерских отношений с традиционными банками и управляющими фондами.
Биржа также предлагает так называемые токенизированные акции — цифровые токены, которые отслеживают цены акций реальных компаний, таких как Tesla и GameStop, чтобы у людей была техническая возможность торговать акциями круглосуточно.
Еще один экзотический продукт FTX — торговля пре-IPO контрактами, с помощью которых трейдеры за пределами США могут делать ставки на оценки компаний, которые только выходят на рынок.
У нас определенно непропорционально большая доля крупных трейдеров.Я думаю, что, возможно, чуть больше половины объема приходится на людей, которые торгуют десятками миллионов долларов в день.
И не все продукты FTX непременно связаны с криптовалютами.
Например, на платформе есть рынок прогнозов, где люди могут делать ставки на такие сценарии, как проведение Олимпийских игр в Токио или возвращение Дональда Трампа на пост президента в 2024 году.
Оценка FTX, которая в прошлом году составляла 1 миллиард долларов, возросла также из-за растущего интереса инвесторов к цифровым монетам.
После завершение последнего раунда финансирования в основном от институциональных инвесторов, которые инвестируют $100+ миллионов, оценка FTX, по словам Бэнкмана-Фрида, подскочит до 20 миллиардов долларов.
Он отметил, что более подробная информация будет опубликована в ближайшие недели..
Однако, по мнению Бэнкмана-Фрида, деньги вторичны.
Самое главное — не деньги, а партнерства с традиционными компаниями финансового сектора (банки, управляющие фондами).
FTX надеется обслуживать такие учреждения в качестве контрагентов, когда они начнут развиваться в области криптовалют.
Binance, крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов и стратегический партнер FTX, является одним из первых инвесторов в платформу.
У самой FTX достаточно прибыли, чтобы профинансировать свой собственный рост. По словам Бэнкмана-Фрида, в среднем биржа зарабатывает около двух базисных пунктов на сделку, что означает, что она может получать более миллиарда долларов годового дохода.
За счет нового капитала FTX также планирует осуществлять приобретения для целевых розничных инвесторов и получать лицензии в других юрисдикциях.
В августе прошлого года компания купила ориентированное на розничного потребителя приложение для криптоторговли Blockfolio за 150 миллионов долларов.
Криптобиржа активно работает над узнаваемостью бренда в США и тратит на это средства, хотя многие из ее деривативных продуктов недоступны гражданам США из-за регулирования.
В апреле компания купила 19-летние права на название домашнего стадиона «Майами Хит» из Национальной баскетбольной ассоциации за 135 миллионов долларов. Название изменится на FTX Arena в сезоне НБА 2021-22.
TSM, одна из крупнейших компаний, организующая соревнования по видеоиграм, объявила объявила, что изменит свое название на TSM FTX в результате заключения 10-летней сделки с биржей на сумму 210 миллионов долларов.
А в среду стало известно о подписании спонсорского соглашения между FTX и Бейсбольной Высшей лигой.
FTX станет первой криптовалютной биржей-спонсором в профессиональном спорте США. С 13 июля на форме судей MLB появится нашивка с логотипом FTX.
Сэм Бэнкман-Фрид привлек внимание общественности, когда пожертвовал более 5 миллионов долларов группе, поддерживающей кампанию Джо Байдена.
Домашний стадион «Майами Хит» получит новое название, когда начнется следующий сезон НБА.
Бэнкман-Фрид родился в семье профессора юридического факультета Стэнфордского университета, окончил Массачусетский технологический институт по специальности «физика» и изначально хотел продолжить карьеру в науке.
Однако позже, филантропическая философия «эффективный альтруизм», которая побуждает людей максимизировать отдачу от благотворительности за счет больших данных, побудила его отправится в финансы, чтобы получать быстрые деньги, а затем раздавать их благотворительным организациям.
За 3 года работы трейдером в компании Jane Street, занимающейся торговлей на Уолл-стрит, он построил модели для количественной оценки отдачи от своих пожертвований.
В 2017 году он уволился, чтобы основать Alameda Research, увидев возможности на зарождающемся рынке цифровых валют.
Когда я первый раз столкнулся с криптовалютой, я ничего о ней не знал. Я едва знал, что такое блокчейн. Но все это накрыло меня довольно быстро, когда я пришел в это мир.
И спустя 2 года вместе со своими коллегами из Alameda он основал биржу криптовалютных деривативов FTX. Причиной этого, по его словам, было разочарование «некачественными» биржами, которые существовали на рынке.
Управление торговой компанией и биржей одновременно было бы запрещено на большинстве традиционных фондовых рынков.
«По сути я увидел множество доказательств того, что в криптосфере, вероятно, можно будет отлично торговать, это новая экосистема, огромный спрос со стороны клиентов, большая волатильность и недостаточное количество инфраструктурных учреждений для ее поддержки из-за резкого роста экосистемы».
Бэнкман-Фрид пожертвовал более 5 миллионов долларов группе, поддерживающей избирательную кампанию Джо Байдена.
Так оно и было.
Познакомившись с криптовалютам, он обнаружил «премию кимчи» — популярную возможность арбитража, обусловленную огромным спросом Южной Кореи на Биткоин.
Во время своего пика Биткойн в Южной Корее был на 50% дороже, чем в США.
Просто дойная корова с низким уровнем риска и высокой доходностью для криптотрейдеров. Он также искал аналогичные возможности на других рынках, включая Японию, хотя спреды были более узкими.
Над компанией нависла угроза регулирования Гонконга. Одно из рассматриваемых предложений состоит в том, чтобы ограничить торговлю криптовалютами профессиональными инвесторами, частными лицами или корпорациями, у которых не менее 8 миллионов гонконгских долларов или около 1 миллиона долларов США, «по крайней мере, на начальном этапе режима лицензирования», согласно предложениям правительства.
«Надо будет посмотреть, что на самом деле написано в этом законопроекте»,-сказал Бэнкман-Фрид.
«В качестве проявления доброй воли [жест] мы заранее пошли вперед и начали ограничивать будущие регистрации в Гонконге профессиональными инвесторами».
По его словам, FTX «полностью согласна» с желанием Гонконга ввести процедуры «знай своего клиента» и внести ясность в правила в целях борьбы с отмыванием денег.
Параллельно с этим крипто-миллиардер продолжает преследовать свою первоначальную цель — осуществлять эффективные пожертвования.
FTX, которая стремится отправлять 1% своего дохода на благотворительность, уже пожертвовала 10 миллионов долларов различным организациям:
- Open AI, исследовательская лаборатория, которая работает над тем, чтобы искусственный интеллект приносил пользу человечеству;
- Лига гуманности, которая стремится положить конец жестокому обращению с животными, выращенными для еды.
На сегодня существует много опасений касательно криптовалют, например, что они могут быть использованы для направления средств в преступную деятельность, не говоря уже об огромном углеродном следе, связанном с «добычей» криптоактивов, таких как Биткойн.
На вопрос, не противоречат ли некоторые из этих проблем его филантропическим идеалам, Бэнкман-Фрид ответил, что такие проблемы будут устранены при правильном соблюдении требований и технологий.
«В долгосрочной перспективе у этих проблем нет будущего» — сказал он.
TG аналитика: Top Traders
TG обучение: TT Academy