Профессиональные трейдеры форекс давно знают, что торговля валютами требует выхода за пределы мира FX. Валюты двигаются под действием многих факторов, в том числе спрос и предложение, политика, процентные ставки, спекуляции и экономический рост. В частности, поскольку экономический рост и экспорт напрямую связаны с внутренней промышленностью страны, естественно, что некоторые валюты сильно колеблются.
Три валюты, которые имеют самую тесную корреляцию с сырьевыми товарами, — это австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар. На другие валюты также влияют цены на сырьевые товары, но они имеют более слабую корреляцию, чем три вышеупомянутых, например, швейцарский франк и доллар США. Японская иена- которые имеют тенденцию расти при падении цен на сырьевые товары.
Зная, какая валюта связана с чем товар может помочь трейдерам понять и предсказать определенные движения рынка. Здесь мы рассмотрим валюты, связанные с нефтью и золотом, и покажем вам, как вы можете использовать эту информацию в своей торговле.
Нефть и канадский доллар
Нефть — одно из предметов первой необходимости в мире. По крайней мере, сейчас большинство людей в развитых странах не могут без него жить. . Как чистый экспортер нефти, Канада серьезно пострадала от падения цен на нефть, в то время как Япония — крупный нетто-импортер нефти рассчитывает получить выгоду от снижения цен на нефть.
В повседневной жизни корреляция между нефтью и канадским долларом может нарушиться, но в долгосрочной перспективе она остается сильной, потому что у стоимости канадского доллара есть веские причины быть чувствительными к цене на нефть. Канада была четвертым по величине производителем сырой нефти в мире в 2020 году, а размер канадских запасы нефти занимает третье место в мире.
Географическая близость к США, а также политическая неопределенность на Ближнем Востоке и в Южной Америке делают Канаду одним из наиболее желанных мест, откуда США могут импортировать нефть.
Поскольку торгуемый инструмент на форексе — это USD/CAD, когда цены на нефть растут, USD/CAD падает, а когда цены на нефть падают, USD/CAD растет.
Привлекательная нефтяная игра: CAD / JPY
На другом конце спектра находится Япония, которая импортирует почти всю свою нефть. Отсутствие у Японии внутренних источников энергии и необходимость импортировать огромные объемы сырой нефти, природного газа и других энергоресурсов делают ее особенно чувствительной к изменениям цен на нефть.
Валютная пара которая возглавляет список валют для торговли, чтобы выразить мнение о ценах на нефть, — это канадский доллар по отношению к японской иене. График ниже иллюстрирует тесную корреляцию между ценами на нефть и CAD/JPY. Цены на нефть, как правило, являются опережающим индикатором движения цены CAD/JPY, часто с задержкой.
Хотя корреляция не идеальна, за значительными движениями вверх по нефти обычно следует рост CAD/JPY, а за падением нефти обычно следует снижение CAD/JPY.
В поисках золота
Торговлю австралийским долларом (AUD) также можно рассматривать как прокси для торговли золотом во многих отношениях. Будучи пятым по величине производителем золота в мире в 2020 году (и вторым по величине в последние годы), австралийский доллар имеет высокую положительную корреляцию с драгоценным металлом.
Вообще говоря, это означает, что когда цены на золото растут, австралийский долла также дорожает.
Близость Новой Зеландии к Австралии делает Австралию предпочтительным местом для экспорта новозеландских товаров. Таким образом, сила экономики Новой Зеландии тесно связана с силой экономики Австралии, что объясняет, почему NZD/USD и AUD/USD также имеют высокую положительную корреляцию.
Более слабая, но все же важная корреляция — это соотношение цен на золото и швейцарский франк (CHF). Политический нейтралитет страны и тот факт, что ее валюта раньше поддерживалась золотом, сделали франк предпочтительной валютой во времена политической неопределенности. Хотя отношения временами нарушались, швейцарский франк имеет тенденцию расти, когда золото растет, и падает, когда золото падает.
Торговля валютами как дополнение к торговле нефтью или золотом
Для опытных трейдеров сырьевыми товарами также может быть целесообразно рассмотреть торговлю валютами как альтернативу или дополнение к торговле сырьевыми товарами. Помимо возможности извлекать выгоду из аналогичных перспектив (например, более высокой нефти), трейдеры также могут получать проценты, удерживая валюты с более высокими процентными ставками.
При торговле валютами мы имеем дело со странами, а страны имеют процентные ставки. Например, в период с 2016 по 2018 год процентная ставка в Австралии была выше, чем в США. Следовательно, покупка AUD/USD после того, как золото достигло дна в конце 2015 года, не только произвела прирост капитала поскольку золото и AUD/USD росли в цене, но трейдер собирал проценты за каждый день,
Суть
Если вы хотите торговать сырьевыми валютами, лучший способ использовать цены на сырьевые товары в своей торговле — всегда следить за движениями на рынках нефти или золота, а другим — за валютным рынком. Из-за немного запаздывающего воздействия этих движений на валютный рынок, как правило, есть возможность перекрыть более широкое движение, которое происходит на валютном рынке. Никогда не помешает быть более информированным о ценах на сырьевые товары и о том, как они влияют на движение валют.