ЦБ напомнил профучастникам о правилах возобновления операций с ПИФами

ЦБ напомнил управляющим компаниям о необходимости вернуться к расчетам стоимости паев ПИФ и начать по ним операции выдачи, погашения и обмена

Открытие торгов в фондовой секции Московской биржи должно возобновить операции по паевым инвестиционным фондам — выдачу, погашение и обмен паев с дня, следующего за днем, когда можно будет определить их расчетную стоимость. Таким днем считается дата, когда будут запущены торги по всем активам внутри ПИФа. Информационное письмо с такими разъяснениями управляющим компаниям разослал Банк России, сообщили в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Управляющие компании после закрытия торгов на Московской бирже 28 февраля были вынуждены приостановить все операции с паями по тем ПИФам, по которым нельзя было рассчитать справедливую стоимость пая.

«Правилами доверительного управления ПИФ предусмотрено, что количество инвестиционных паев открытых и биржевых ПИФ, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, а также сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев открытого ПИФ  определяются исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на рабочий день, предшествующий дню выдачи (погашения) инвестиционных паев», — говорится в сообщении ЦБ.

В связи с тем, что в понедельник, 21 марта, начались торги облигациями  федерального займа (ОФЗ), то как минимум два фонда, которые следуют за индексом RGBITR, уже могут вернуться к расчету справедливых цен паев: «МЕТИБ — Государственные облигации» (MBGB) и «Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций» (SBGB). В управляющей компании «Сбер Управление Активами» рассказали «РБК Инвестициям», что готовят сообщение для владельцев паев. В «Райффайзен Капитал», управляющим БПИФ MBGB, запрос пока остался без ответа.

Оставьте комментарий