Фонд Далио распродал расписки компаний из КНР и вернул Amazon и Coinbase

Bridgewater Associates полностью продал бумаги таких китайских компаний, как Alibaba и JD.com, а также значительно сократил долю в фондах развивающихся рынков

Хедж-фонд Рэя Далио Bridgewater Associates провел ребалансировку портфеля во втором квартале 2022 года, следует из декларации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным сервиса GuruFocus, который отслеживает сделки фондов и инвесткомпаний США, всего в портфеле Bridgewater Associates 987 наименований ценных бумаг. На конец второго квартала они оценивались почти в $23,6 млрд. По итогам первого квартала в его портфеле было 970 акций общей стоимостью $24,8 млрд.

Топ-5 бумаг в портфеле:

  • Procter & Gamble (доля в портфеле 4,11%): продал 76,4 тыс акций;
  • Johnson & Johnson (3,26%): продал 12,4 тыс. акций;
  • iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (3,18%): продал 652,4 тыс. паев;
  • S&P 500 ETF TRUST ETF (2,95%): продал 39,97 тыс. паев;
  • Coca-Cola (2,89%): продал 1,1 млн акций.

Что покупал фонд Далио

Во втором квартале этого года Bridgewater Associates открыл 116 новых позиций. Среди них бумаги таких компаний, как:

  • Amazon;
  • Harley-Davidson;
  • Marriott International;
  • Snap;
  • Zoom;
  • BioNTech;
  • FedEx;
  • Spotify Technology;
  • Coinbase Global;
  • Robinhood Markets.

Бумаги Amazon ранее были в портфеле фонда, однако в четвертом квартале 2021 года Bridgewater Associates полностью их распродал, как и бумаги Coinbase и Netflix. Последние вновь появились в портфеле в первом квартале этого года. По данным GuruFocus, во втором квартале фонд нарастил позиции:

  • Nike (+10751,16%);
  • Meta Platforms* (+5278,7%);
  • Netflix (+3001,61%);
  • Alphabet (+2674,84%);
  • Booking Holdings (+1332,92%);
  • Mastercard (+1241,71%);
  • Take-Two Interactive Software (+1063,75%).

Кроме того, открытые позиции фонда в бумагах холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффета  выросли на 89,51%.

Что продавал Bridgewater Associates

Bridgewater Associates также продавал бумаги. В частности, фонд полностью распродал расписки китайских компаний:

  • Alibaba Group Holding;
  • JD.com;
  • NetEase;
  • Bilibili;
  • DiDi Global.

Кроме того, фонд распродал бумаги компаний из США и других стран. Например, Virgin Galactic Holdings, Accenture, Honeywell International, Carnival, Royal Caribbean, Shopify и прочих.

Bridgewater Associates сократил позиции в 255 бумагах. В частности, более всего фонд продавал бумаги следующих эмитентов :

  • Northrop Grumman (-96,01%);
  • Fortinet (-95,99%);
  • Philip Morris International (-95,55%);
  • Hewlett Packard Enterprise (-95,42%);
  • FMC Corp. (-95,35%).

Помимо этого, фонд продавал бумаги таких компаний, как Autodesk (-85,58%), Electronic Arts (-82,07%) и Palantir Technologies (-69,12%), а также сократил доли в фондах развивающихся рынков iShares MSCI Emerging Markets ETF (-92.69%), Vanguard FTSE Developed Markets ETF  (-73.38%) и в ряде других.

В первом полугодии 2022 года доходность флагманского фонда Bridgewater Associates — Pure Alpha 18% — достигла 32,2%. Такого роста он добился благодаря решению Федеральной резервной системы США повысить процентные ставки, чтобы сдержать растущую инфляцию. Оно вызвало резкие колебания цен на активы: в первой половине 2022 года S&P 500 упал на 20,58%, до 3785,39 пункта. В Bridgewater Associates считают, что фонд способен воспользоваться преимуществами нового ужесточения условий.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: