3 октября рубль частично отыграл потери по отношению к доллару и евро после падения накануне. Вероятно, участники рынка ожидают стабилизирующих мер со стороны регуляторов. С открытия торгов на Мосбирже курс доллара поднимался до 100,25 рублей, но затем откатился до 99 рублей. ЦБ подтвердил намерение сохранять жесткую денежно-кредитную политику в 2023-2024 годах для снижения инфляции.
Цена на нефть марки Brent выросла до $91,03 за баррель. Покупателям удалось удержать поддержку на уровне $90, но риски снижения сохраняются на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций. Предварительные данные показали небольшое сокращение запасов в США. Запасы нефти могли снизиться на 4,2 млн баррелей. Запасы бензина могли вырасти на 3,9 млн баррелей., дистиллятов — на 0,3 млн баррелей. Официальные данные по запасам США выйдут в 17:30 мск.
Дальнейшая динамика нефтяных котировок будет зависеть от официальных данных по запасам в США, показателей деловой активности в сфере услуг и решений ОПЕК+ по уровням добычи. Ожидается сохранение текущих уровней, хотя возможно увеличение Саудовской Аравией.
4 октября на торгах в Азии котировки Brent снизились до $90,81. В рамках коррекции возможно восстановление до $91,75. Доллар пока не собирается снижаться, что ограничивает восстановление нефтяных цен. Важно следить за динамикой доходности облигаций США, которая влияет на курс доллара. Вероятно еще одно тестирование поддержки на уровне $90.
Торги по рублю открылись ростом курсов валют. Доллар поднялся до 99,76 рубля. Вряд ли стоит ожидать укрепления рубля от повышения ставки ЦБ. На валютном рынке сохраняется дисбаланс спроса и предложения, а также растет доллар в преддверии решения ФРС США. Рассматриваю дальнейшее ослабление рубля до 101,25 руб. Если уровень $89,30 по нефти не устоит, тогда цель сдвину на 104,40 с 101,25 руб.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,37%, до 3143,88 п., индекс РТС — на 0,16%, до 993,74 п. Индекс Мосбиржи сохранил боковое движение в диапазоне 3103 — 3146, поскольку рубль немного укрепился, а нефть подорожала. Внутридневное сопротивление просматривается на уровне 3150 п. Рост выше сегодня не рассматриваю. Перед новым ростом желательно еще раз проверить на прочность 3128 и отскочить от него.