Управляющая компания «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации с переменным купоном» (тикер — SBFR), сообщила «РБК Инвестициям» пресс-служба УК. Он стал первым фондом на российском рынке, ориентированным исключительно на флоатеры.
Фонд будет активно управляться. Основными активами в портфеле станут «новые» ОФЗ-ПК (с датой размещения не позже 2020 года) и корпоративные флоатеры. Согласно стратегии, 20% фонда может быть отведено под инструменты денежного рынка — сделки обратного РЕПО.
Результативность инвестиционной стратегии будет оцениваться в сравнении с доходностью ставки RUONIA, которая обычно держится вблизи ключевой. По данным на 29 января, ставка RUONIA составляет 16%.
Генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский отметил, что новый фонд может стать даже более интересным, чем фонды денежного рынка. «Флоатеры — более продвинутый в сравнении с фондами денежного рынка вариант вложений в условиях изменения ставки: купонный доход меняется вместе с ключевой ставкой, при этом тело облигации не снижается при ее росте. Уровень кредитного риска низкий, а доходность сопоставима с фондами денежного рынка», — сказал Андрей Бершадский.
Размер лота — 1 пай. Стоимость пая на момент формирования фонда — ₽10. Торговаться фонд будет на основной торговой сессии Мосбиржи. Максимальная совокупная комиссия — 0,8% в год.
По итогам 2023 года чистый приток средств частных инвесторов в розничные ПИФы составил ₽192 млрд. Это третий по величине результат за всю историю этой отрасли в России, больше средств фонды смогли привлечь лишь в 2020 и 2021 годах. Самыми популярными среди инвесторов были фонды денежного рынка, на которые пришлось почти ₽185 млрд вложений.