Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) планирует сократить долю своих международных инвестиций примерно на треть, пишет британская газета Financial Times. Активы фонда составляют около $930 млрд. За последнее десятилетие один из крупнейших суверенных фондов в мире вложил миллиарды в иностранные активы, но теперь он переориентируется на внутреннюю экономику.
Глава Суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии заявил, что фонд намерен сократить долю средств, инвестируемых за рубежом, с текущих 30% до 18-20%. Во вторник глава PIF Ясир Аль-Румайян сообщил на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде, что первоначально большая часть инвестиций фонда была направлена на внутренние проекты Саудовской Аравии, но затем доля международных инвестиций увеличилась с 2% до 30%. По его словам, теперь целью для фонда будет снижение доли иностранных активов до уровня 18-20%. При этом глава фонда добавил, что абсолютная стоимость активов в долларах по-прежнему увеличивается.
Фонд уже продал свою долю в инвестиционной компании BlackRock, а также избавился от своих активов в круизной компании Carnival и развлекательной группе Live Nation. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), объем вложений PIF в акции США снизился примерно с $35 млрд на конец 2023 года до $20,5 млрд на 31 марта 2024 года, а затем стабилизировался во втором квартале на уровне $20,6 млрд.
Суверенный фонд Саудовской Аравии был основан в 1971 году королем Фейсалом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом, и управление им всегда находилось в руках правящей династии. Цель фонда — диверсификация экономики страны для финансовой помощи компаниям и отраслям, не связанным с экспортом нефти. В 2023 году PIF заработал $25 млрд на инвестиционной деятельности. Цель фонда — достичь к 2030 году общего объема активов под управлением в $2 трлн.
Ранее фонд совершил ряд крупных сделок, в том числе вложил $45 млрд в Vision Fund от SoftBank в 2016 году и $20 млрд в инфраструктурный фонд Blackstone в 2017 году. Он также инвестировал в сервис такси Uber и футбольный клуб Английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед».
Ясир Аль-Румайян рассказал, что международные инвесторы, которые ранее обращались за финансированием в PIF, также изменили свой подход. «Мы больше ориентируемся на внутреннюю экономику, и мы достигли и делаем так много важных вещей», — сказал он. Теперь, по его словам, стало больше призывов к совместному инвестированию с PIF, а не «людей, которые хотят, чтобы мы инвестировали или забирали наши деньги». Румайян не уточнил, когда PIF планирует достичь своей новой цели по международным инвестициям.