Психология трейдинга: как эмоции мешают трейдеру зарабатывать

Тревога, отчаяние, ярость, эйфория, уверенность в контроле над рынком — монстры, пожирающие ваш депозит. Когда жадность сражается со страхом, вы теряете деньги. Поговорим о том, как с этим бороться: методы, советы опытных инвесторов.


https://pixabay.com

Трейдеры активно обсуждают проблему эмоций

Инвестора можно сравнить с космонавтом на старте ракеты — именно такие эмоциональные нагрузки он испытывает. Опытные трейдеры осознают влияние эмоций на успешность сделок и стараются контролировать их.

Новички психологически не готовы к таким нагрузкам, увы. В сети можно встретить множество леденящих кровь историй.


Эмоциональное и физическое истощение — частые спутники психологически неподготовленного инвестора

Начинающие трейдеры с головой погружаются в технику торговли, не уделяя внимание психологической подготовке. Они недооценивают проблему эмоций и дорого расплачиваются за это. Многим из них предстоит долгий путь к психологической и финансовой стабильности.


«Всё продать и забыть» — подсознательное стремление уставшего трейдера. Эмоции управляют его сделками, пока он занят поиском идеальной стратегии.

Как эмоции влияют на ваши сделки: страх, тревога, жадность и самоуверенность

Трейдеры в своих книгах много говорят о том, что эмоциональная дисциплина — это путь к успеху. Поддаваясь натиску страха, паники, самолюбия или жадности, мы совершаем роковые ошибки.

«Я не заметил большой взаимосвязи между хорошей торговлей и интеллектом. Некоторые выдающиеся трейдеры довольно умны, а некоторые — нет. Достаточно среднего интеллекта. Гораздо важнее эмоциональная составляющая»

Уильям Экхардт
Основатель фирмы Eckhardt Trading Company («ETC»). Наставник по торговле на рынке forex в мире финансов. Один из отцов-основоположников валютной торговли.

Страх и тревога

Часто тревога становится вечным спутником, фоном. Если вы ощущаете ее постоянное присутствие — это повод задуматься. Тяжело расставаться с деньгами, амбициями и мечтами. Важно понимать, что хроническая тревога мешает принимать решения, а страх не даёт адекватно воспринимать реальность.

Как проявляются страх и тревога в торговле:

  • слишком ранний выход из прибыльной сделки

  • страх закрыть позицию по стоп-лоссу

Жадность и импульсивность

Вы занимаетесь бизнесом, а бизнес — это всегда стратегия, терпение и чувство меры. Биржа — это не казино, где можно быстро заработать.

Вовремя не остановиться — проиграть. Дисциплинированный трейдер постепенно наращивает прибыль и следует своей торговой системе.

«Всякий раз, когда моя жадность заставляла меня хватать быструю прибыль или пересиживать временной период, в котором я торгую, мне приходилось дорого платить за это»

Ларри Вильямс
Трейдер, который за один год превратил 10 000 $ в 1 100 000 $. Президент Commodity Timing, Inc. Участник Совета директоров Национальной Фьючерсной Ассоциации.

Как проявляются жадность и импульсивность в торговле:

  • отсутствие торговой стратегии

  • переторговывание

  • неудачные сделки с большими объемами средств

  • сделки на переломе тренда.

Самоуверенность и неумение признавать свои ошибки

Агрессия и травля в социальных сетях для трейдеров зашкаливает. Причина — психологическая неспособность принять неудачу, избыточная самоуверенность, отсутствие понимания рынка.

Подключается ЭГО — серьезный враг трейдера.

После полосы успеха появляется ощущение мнимого контроля над рынком. Следом — неизбежное падение и желание отбить у рынка потери. Как следствие — постоянные «американские горки», которые основаны не на качестве сделки, а на ее прибыльности.

«Не старайтесь быть героем. Отбросьте самолюбие. Всегда сомневайтесь в себе и своих способностях. Не позволяйте себе почувствовать, что вы — очень хороши. В ту же секунду, как вы сделаете это, вы пропали. Мои самые большие потери всегда случались после великолепного периода, когда я начинал думать, что знаю секрет»

Пол Тудор Джонс
Американский бизнесмен, основатель инвестиционной корпорации «Тудор». Состояние: 5,05 млрд. долл.

Как проявляется излишняя самоуверенность в торговле:

  • добавление к убыточной позиции

  • излишне активная торговля без учета волатильности рынка
  • отказ закрывать стоп-лоссы

Как бороться с эмоциями: методы, советы опытных трейдеров

Эмоции делают нашу повседневную жизнь ярче. Однако успешный трейдер принимает решения только в спокойном состоянии. Научиться контролировать собственные эмоции — можно.

1. Осознайте, что убытки в трейдинге неизбежны. Измените отношение к этому явлению.

Рынок — это живая система, невозможно быть полностью уверенным в том, что не поддается контролю. Вы не можете всё контролировать. Трейдинг — это риск. А риск — это потери. Научитесь их принимать.

«Научитесь принимать убытки. Самое главное в том, чтобы зарабатывать деньги – это не позволить вашим убыткам выходить из-под контроля».

Марти Шварц
Легендарный трейдер, первопроходец дейтрейдинга, миллионер.

Выставляйте стоп-лоссы, и если цена достигла его уровня — позиция должна быть закрыта. Да, это болезненно, но вы смогли вовремя остановиться, сберечь деньги и нервы. Вы проявили дисциплинированность — важный инструмент успешного трейдера.

«Когда я вхожу в позицию, я заранее размещаю стоп ордер. Это единственный способ спать спокойно. Прежде чем заходить, я знаю, где я буду выходить. Размер позиции определяется стоп-лоссом, а стоп-лосс определяется из технического анализа».

Брюс Ковнер
Трейдер, миллиардер. По версии «Forbes» его собственный капитал составляет 6,6 миллиарда USD в 2021 году.

Дисциплина должна проявляться и при закрытии прибыльных сделок. Жадность часто губит трейдера — не позволяет вовремя забрать профит. Рынок может внезапно развернуться, поэтому вы не должны жалеть, что взяли не всё. Ваша прибыль — это результат точного расчета. Соблюдение эмоциональной дисциплины — повод для гордости.

А вот после потери — хочется отыграться. Это очень сильная эмоция, которую необходимо отследить и заглушить. Отлично помогает физическая нагрузка, при которой снижается действие адреналина. Сделайте перерыв, чтобы снизить эмоциональный накал. Выброс адреналина блокирует способность мозга к долгосрочному планированию. Именно в этом состоянии трейдер часто совершает хаотичные сделки.

«Я просто жду, пока в углу не появятся деньги, и всё, что мне нужно будет сделать, это пойти туда и забрать их. При этом я ничего особо не делаю. Даже те, кто теряет деньги на рынке, говорят: «Я только что потерял деньги, теперь я должен что-нибудь сделать, чтобы вернуть их». Нет. Вы должны терпеливо сидеть и ждать, пока не найдете следующую возможность».

Джим Роджерс
Американский инвестор, путешественник. Миллионер

Не забывайте отдыхать. Делайте перерыв после нескольких проигрышных сделок подряд. Это нужно для того, чтобы увидеть рынок свежим взглядом, не затуманенным недавними проигрышами.

Следующую сделку нужно совершить в тот момент, когда на рынке появилась хорошая возможность. Сосредоточьтесь на технических аспектах. Ищите факты, не спешите. На трейдера обрушивается огромный поток противоречивой информации, поэтому очень важно фильтровать её.

Запишите всё, что считаете важным для текущей сделки.

Дневник помогает трейдеру планировать, видеть конечный результат и проводить анализ своих сделок.

Сделка получается не случайная, потому что вы проанализировали рыночную ситуацию. Причин для тревоги меньше, если можно объяснить свои действия и свой выбор.

Теперь необходимо своевременно открыть торговую позицию. Проявить терпение, чтобы выбрать лучший момент. Здесь нельзя торопиться.

«Не жадничайте. Ничего страшного, если вы потеряете немного денег. Если вы не можете войти по благоприятной цене, забудьте об этой сделке и начинайте искать следующую»

Линда Рашке
Женщина-трейдер. Трейдингом занимается более 35 лет, автор книг и семинаров в кругу профессионального сообщества для аналитиков

Проанализируйте рынок, откройте новую позицию, выставите все необходимые стопы — и снова отвлекитесь. Сделайте несколько упражнений, погуляйте, пообщайтесь с близкими и друзьями. Нет смысла постоянно гипнотизировать экран, это никак не повлияет на цену.

2. Соблюдайте торговую дисциплину, составляйте чек-листы

Справляться с эмоциями и следовать торговой стратегии — очень трудно. Торговая система рождается из ваших наблюдений, записей и выводов. Провести работу над ошибками в сделках— значит оптимизировать свою систему торговли, сделать ее лучше.

  • Есть ли у вас торговая система?
  • Можете ли вы вовремя прекратить торговлю?
  • Проверьте свои последние действия по чек-листу: всё ли вас устраивает?

  • Почему некоторые из сделок оказались убыточными? Могли ли ваши эмоции повлиять на результат?

Наиболее эффективным способом обезопасить себя от влияния эмоций является неукоснительное следование заранее разработанным алгоритму и сценарию торговли. Они должны быть составлены таким образом, чтобы не оставлять места для вторжения эмоций в ваши торговые решения.

Александр Герчик «Курс активного трейдера»
Профессиональный трейдер. Один из нeмнoгиx, ктo влaдeeт aмepикaнcкими лицeнзиями. В 2003 году управлял HOLD BROTHERS, TOП № 1 в CШA, автор книг по инвестициям

Очень полезно составлять пошаговые инструкции к сделкам. Чек-листы помогают отключать эмоции и рассматривать сделку только с технической стороны. Это тоже способствует развитию эмоциональной дисциплины.


Пример чек-листа из книги Александра Герчика «Курс активного трейдера»

3. Не переносите неудачи на собственную личность.

Любой трейдер учится всю жизнь. Он совершает ошибки и теряет деньги. Почитайте истории успеха известных трейдеров: они удивят вас.

Рынок никогда не бывает скучным, поэтому и трейдеру скучать не приходится. Ваша самооценка не должна зависеть от его непредсказуемости. Суровый мир биржевой торговли — далеко не самый легкий бизнес. Вы должны быть готовым к тому, что шансы на успех не зависят от вашего образования, опыта и профессиональных навыков. Главное — подготовиться психологически к торговле. Воспринимать неудачи как эффективный способ обучения. Это поможет вам стать трейдером, который совершает меньше ошибок.

Важно понимать, что торговые потери случаются со всеми трейдерами без исключений, независимо от их уровня капитала, опыта, образования

Существует множество книг, которые помогут развить эмоциональную дисциплину и следовать своей торговой системе, не поддаваясь разрушительным эмоциям.

Вот некоторые из них:

Психология в трейдинге — такой же важный инструмент, как и техника торговли. Будьте терпеливы, и успех не заставить себя ждать.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: