Брокер «Тинькофф Инвестиции » расширил до четырех список торгуемых на внебиржевом рынке фондов FinEx. К покупке и продаже стали доступны ETF :
- «Облигации с рублевыми дивидендами» (тикер — FXRD, ISIN — IE000CK9ZWC0);
- «Облигации TIPS» (тикер — FXIP, ISIN — IE00096YBNR3);
- «Развивающиеся страны без Китая и Индии» (тикер — FXEM, ISIN — IE0003KBK0Z6).
Ранее на внебиржевом рынке появился фонд FXBC «Экосистема Блокчейн» (ISIN — IE000GBF7ZU3).
«Со временем планируем запустить внебиржевую торговлю всеми фондами FinEx, кроме FXRU и FXRL», — сообщает брокер. По фондам FXRU и FXRL не рассчитывается стоимость чистых активов.
В «Тинькофф Инвестициях» подчеркивают, что цена фондов FinEx на внебиржевом рынке может отклоняться от их справедливой стоимости. Справедливую стоимость паев FinEx продолжает рассчитывать и публиковать в специальном разделе.
По данным на 6 сентября, по курсу доллара Банка России справедливая стоимость пая составляет:
- FXRD «Облигации с рублевыми дивидендами» — ₽62,254;
- FXIP «Облигации TIPS» — ₽67,571;
- FXEM «Развивающиеся страны без Китая и Индии» — ₽86,197.
Последние цены, по которым были проведены сделки в среду, 6 сентября, свидетельствуют о том, что паи фондов FXRD и FXIP продавались с дисконтом в размере 63% к справедливой цене, а паи FXEM покупали со скидкой 69%.
Продать на внебиржевом рынке можно только те заблокированные бумаги, которые были куплены через «Тинькофф Инвестиции» или переведены от другого брокера до 21 ноября 2022 года (дата фиксации активов клиентов, по которым подана заявка на разблокировку).
Внебиржевые сделки доступны в рабочие дни с 14:00 до 19:00 мск. Брокер удерживает комиссию 1,5% для внебиржевых сделок с фондами FinEx.
В «Тинькофф Инвестициях» продать паи могут все инвесторы, имеющие на счете заблокированные ценные бумаги , а купить — только квалифицированные инвесторы. После покупки заблокированные бумаги остаются в контуре внебиржевой платформы, продать их можно будет только на таких же внебиржевых торгах между клиентами «Тинькофф».
Брокер предупреждает о дополнительных рисках покупки заблокированных бумаг: «Купленные фонды FinEx не получится продать по справедливой цене, даже если европейские регуляторы разблокируют активы на счетах НРД. Этот риск возникает из‑за того, что разблокировка европейскими регуляторами не гарантирует возможность перевода бумаг из НРД, а также из‑за того, что фонды FinEx не обращаются на иностранных биржах». Также не исключено, что бумаги, купленные после включения НРД в санкционные списки 3 июня 2022 года, не будут разблокированы решением европейских регуляторов. В этом случае их можно будет продать только на внебиржевом рынке.