Обзор самых важных событий за прошедшую неделю, а также технический взгляд на основные финансовые активы, такие как индекс S&P500 и TLT, Биткоин, Нефть и Газ, Золото и Серебро, а также российский фондовый индекс ММВБ и многое другое.
Блог Автора: https://boosty.to/solodin
Discord сервер для инвесторов: https://dsolodin.ru/discord
Телеграм-Канал Автора: https://t.me/goodtraders
Обновлённый Интенсив по ТехАнализу «ТехпрокачкаЭкспресс»: https://dsolodin.ru/techpro
Курс по Опционам: https://dsolodin.ru/options
Интенсив по Инвестициям «ФинПрокачка»: https://dsolodin.ru/finpro
0:00 Старт / ожидание подключения
0:32 Приветствие и формат «еженедельника»
1:39 Макро: где сейчас трение и стресс в ликвидности
3:42 Балансы ЦБ и глобальная ликвидность: намёк на разворот
5:35 Global M2 YoY: почему инфляционный фон никуда не делся
8:17 Net liquidity и «что вообще считать ликвидностью»
10:14 Финансовые условия и волатильность долгового рынка (TLT как индикатор)
13:18 Потребитель слабый, а ВВП держится на AI CAPEX — риск «пузыря 2000»
19:06 Механика CAPEX → амортизация → давление на earnings (пример Google/Meta)
26:29 Мы в пузыре, но до «пика» может быть ещё время: сценарии 2026–2027
31:27 Риск-режим: кэш, парковка ликвидности (SGOV) и страховки
32:27 PayPal: снял страховку, логика «deep value» и ротации
36:26 Основные инструменты: старт обзора рынков
36:32 EUR/USD: доллар выглядит слабым
38:07 USD/JPY (йена): сигнал риска для мировых рынков
40:11 USD/RUB: сценарий укрепления рубля, уровни и условия разворота
43:03 Bitcoin: циклы, аналогии с прошлым падением, цели/тайминг (конец 2026)
51:10 Медь и FCX: пробой многолетнего хая, дефицит как драйвер
53:43 Золото: охлаждение/консолидация в рамках суперцикла
1:00:17 Серебро: кульминация, сценарии коррекции (плоскость/треугольник)
1:08:58 Нефть: широкий боковик, без сильного тренда
1:10:05 Натгаз: высокая волатильность, сценарии и «inflation-adjusted» взгляд
1:16:10 Рынки: TLT — боковик и зачем держать/не держать
1:18:30 Азия/Китай: Hang Seng, ключевой уровень 33 500 и сценарии
1:22:18 РФ рынок: боковик/треугольник, идеи (GMKN, NVTK, Gazprom)
1:28:36 США: карта недели, признаки ротации, Nvidia (H&S не активирован)
1:32:25 AMD: редкая плоскость, шанс на перехай — идея под наблюдение
1:38:55 Инфотех-сервисы: где искать идеи после распродажи (CRM, NOW, ADBE и др.)
1:40:21 Идеи недели: CALM, VITL, CPRX
1:43:46 Big Tech: Google/Microsoft — рост vs давление CAPEX/FCF
1:47:55 UNH: сетап на восстановление, цель 450+
1:49:35 Disney: сетап и уровни, идея через опционы
1:52:03 CRM (Salesforce): инвестиционно, потенциал «догонять фундаментал»
1:53:48 Q&A: CAPEX vs OPEX у Google (кратко)
1:55:12 SPR / Palantir: почему аккуратно, где риски
1:58:07 LYFT: зона накопления, продолжаю держать
1:59:03 Завершение эфира
Блог Автора: https://boosty.to/solodin
Discord сервер для инвесторов: https://dsolodin.ru/discord
Телеграм-Канал Автора: https://t.me/goodtraders
Обновлённый Интенсив по ТехАнализу "ТехпрокачкаЭкспресс": https://dsolodin.ru/techpro
Курс по Опционам: https://dsolodin.ru/options
Интенсив по Инвестициям "ФинПрокачка": https://dsolodin.ru/finpro
Дмитрий , вы такой умный
Спасибо за "инвестор"
😊
Дмитрий, спасибо за разборы! Вы лучший среди профи
umich sentiment я бы не стал в расчет брать совсем — это теперь показатель политических предпочтений
👍
Спасибо !!! Наверно точно ротация до апреля !!!
спасибо, Дмитрий 👍🏻
Очки! Что за новая тема? Невозможно воспринимать информацию без ответа на главный вопрос-почему Димыч в очках?
30:57 вообще так офигенно высказался про "жить в пузыре…"! — Абсолютная истина!! браво) Сам всегда думаю об этом же самом)..
И кстати Димас, не слушай никаких хейтеров! Они никто и звать их никак!! а ты Кто. У тебя топовый контент. Желаю развития. Моё личное мнение: Будь сейчас предельно осторожен в сделках.
Поснишь трам собирал представителей всех крупных бизнесов у себя? может он и сказал им эти капексы делать тогда
Спасибо за отличный эфир, очень нравится такой формат! 🤝👍
Интересно, как всегда !
Димон, почему ты не думаешь, что они потом уменьшат CAPEXы, если увидят, что они не окупаются? Лично я думаю, что вложения окупятся, но это займет больше времени, чем ожидается сейчас.
Спасибо за эфир !!!
А чего все индексы рассмотрели а самый главный индекс Сипи500 пропустили?
Дмитрий, добрый день! Заметил, что вы перешли с GuruFocus на TradingView и теперь транслируете всю аналитику по эмитентам оттуда. Ваш текущий сетап выглядит очень лаконично и при этом глубоко по цифрам. Не могли бы вы провести эфир или сделать обзор по вашим настройкам TradingView? Было бы крайне полезно узнать, как кастомизировать графики и фильтры, чтобы добиться такой же информативности, как у вас. Спасибо за контент!
спасибо и лайк